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招商中证白酒基金分红 可供分配利润达38819亿元

发布时间 2021-09-14

  中证网讯(记者 余世鹏)9月2日,招商中证白酒指数证券投资基金(下称“招商中证白酒基金”)发布公告称,以8月27日为基准日进行年内首次分红,可供分配利润达388.19亿元。

  公告显示,截至基准日,招商中证白酒基金A份额和C份额的净值分别为1.1893元和1.1891元,可供分配利润分别为375.74亿元和12.45亿元,分红方案均为0.12元/10份基金份额。

  招商基金对中国证券报记者表示,近期招商中证白酒基金部分成分股实施现金分红,为使持有人能够获得这部分现金分红,同时也为基金更好地跟踪指数表现,降低跟踪误差(跟踪价格指数),所以基金经理拟实施分红。本次分红是正常投资操作,给投资者更多选择。如果投资者希望落袋为安,可以选择现金分红,免赎回费;如果希望继续持有,也可以选择红利再投资,将分红部分转投为基金份额继续持有。

  招商中证白酒基金成立于2015年5月,截至2021年二季度末A份额的规模为658.45亿元。截至目前该基金A份额成立以来的回报率超过了360%。

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